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近日,国家外汇管理局综合司发布关于清理整合部分外汇账户的通知。通知显示包括外汇结算账户、保险机构外汇经营账户、外汇资本金账户、资产变现账户、保证金专用账户、环境权益交易外汇账户、境内公司境外上市专户、特殊交易保证金外汇账户等8类外汇账户被清理整合。
以下为通知全文
国家外汇管理局综合司关于清理整合部分外汇账户的通知
国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部,深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局,各全国性中资银行:
为进一步深化外汇管理改革,简化相关业务操作流程,便利银行、企业等市场主体真实合规办理外汇业务,国家外汇管理局决定对部分外汇账户进行清理整合,进一步减少账户种类。现就有关事项通知如下:
一、清理整合工作涉及账户
此次清理整合工作涉及8类外汇账户:
(一)经常项目-外汇结算账户(1000)
(二)保险机构外汇经营账户(1601)
(三)资本项目-外汇资本金账户(2102)
(四)资本项目-资产变现账户(21)
(五)资本项目-保证金专用账户(2104)
(六)资本项目-环境权益交易外汇账户(2107)
(七)资本项目-境内公司境外上市专户(2404)
(八)特殊交易保证金外汇账户(3500)。
二、账户整合规则
(一)将“保险机构外汇经营账户(1601)”并入“经常项目-外汇结算账户(1000)”
(二)将“资本项目-环境权益交易外汇账户(2107)”并入“资本项目-资产变现账户(21)”
(三)将“资本项目-境内公司境外上市专户(2404)”并入“资本项目-外汇资本金账户(2102)”
(四)将“特殊交易保证金外汇账户(3500)”并入“资本项目-保证金专用账户(2104)”。
相关账户收支范围及管理规则的调整详见本通知附件《部分外汇账户清理整合方案》(以下简称《方案》),银行应根据《方案》对上述账户进行清理整合。
三、相关工作要求
银行应于2021年1月29日20:00至1月31日20:00之间,根据本通知要求完成以下工作:
(一)刷新历史数据
(二)更新账户类型代码表
(三)对业务系统和数据报送接口进行升级
(四)1月29日20:00以后,银行应按新的账户类型代码报送账户数据。
在此之前,银行应做好修订相关内部管理制度和操作规程等配套工作,确保已废止的账户类型不再开立新的账户对刷新类型后继续使用的账户,按照刷新后账户类型的相关规定办理账户相关交易,并及时向国家外汇管理局报送数据。国家外汇管理局分支局应对辖内银行做好相关指导和服务工作。
本通知自2021年2月1日起实施,以前规定与本通知不符的,以本通知为准。国家外汇管理局各分局、外汇管理部接到本通知后,应及时转发辖内中心支局、支局、城市商业银行、农村商业银行、外资银行、农村合作银行各全国性中资银行接到本通知后,应及时转发所辖分支机构。执行中如遇问题,请及时向国家外汇管理局反馈。
联系电话:010-68402412(经常项目)、68402163(资本项目)
特此通知。
国家外汇管理局综合司
2020年9月22日








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